Chức danh

           Kế toán thanh toán

Thời gian làm việc

Bộ phận

           Phòng TCKT

Ca

Quản lý trực tiếp

           Kế toán trưởng

Ngày nghỉ

Quản lý gián tiếp

           Giám đốc

Thực hiện công tác kế toán liên quan đến nghiệp vụ thanh toán./.

1

Quản lý các khoản thu

-          Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, thu tiền của thu ngân hàng ngày.

-          Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

-          Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

-          Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

-          Quản lý các chứng từ liên quan đến thu chi.

2

Quản lý các khoản chi

-          Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, tuần.

-          Chủ động liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

-          Trực tiếp thực hiện nghiệp vu thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

-          Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng ngoài…

-          Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.

3

Kiểm soát hoạt động của thu ngân

-          Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.

-          Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.

-          Kiểm soát các chứng từ của thu ngân trong trường hợp hệ thống PDA không hoạt động.

4

Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

-          Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

-          In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho GD

-          Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

Kế toán thanh toán

Kế toán trưởng

Phòng HCNS

Giám đốc